悠活人生外幣變額年金保險(OIU) > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期：2020/08/28 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.86% up 2.90% up 4.09% up 5.20% up 14.52% N/A N/A up 7.48%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期 

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPC052 標的幣別 美元
期初淨值 null (2017/03/21) 期末淨值 15.1470 (2020/08/28)
查詢區間 2019/08/28 ~ 2020/08/28 淨值漲跌幅 5.20%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/28   15.1470   15.1470   0.0925
  2020/08/27   15.1330   15.1330   0.0000
  2020/08/26   15.1330   15.1330   -0.1385
  2020/08/25   15.1540   15.1540   0.0792
  2020/08/24   15.1420   15.1420   0.2184
  2020/08/21   15.1090   15.1090   -0.1057
  2020/08/20   15.1250   15.1250   -0.3360
  2020/08/19   15.1760   15.1760   0.1650
  2020/08/18   15.1510   15.1510   0.1851
  2020/08/17   15.1230   15.1230   0.0463
  2020/08/14   15.1160   15.1160   -0.1519
  2020/08/13   15.1390   15.1390   0.0859
  2020/08/12   15.1260   15.1260   -0.1386
  2020/08/11   15.1470   15.1470   0.0792
  2020/08/10   15.1350   15.1350   -0.1714
  2020/08/07   15.1610   15.1610   -0.1448
  2020/08/06   15.1830   15.1830   0.0659
  2020/08/05   15.1730   15.1730   0.5766
  2020/08/04   15.0860   15.0860   0.0331
  2020/08/03   15.0810   15.0810   -0.0662
  2020/07/31   15.0910   15.0910   0.1858
  2020/07/30   15.0630   15.0630   0.0332
  2020/07/29   15.0580   15.0580   0.3131
  2020/07/28   15.0110   15.0110   -0.0599
  2020/07/27   15.0200   15.0200   0.3474
  2020/07/24   14.9680   14.9680   -0.0600
  2020/07/23   14.9770   14.9770   0.1136
  2020/07/22   14.9600   14.9600   0.4026
  2020/07/21   14.9000   14.9000   0.2556
  2020/07/20   14.8620   14.8620   0.0134
  2020/07/17   14.8600   14.8600   0.0538
  2020/07/16   14.8520   14.8520   -0.1210
  2020/07/15   14.8700   14.8700   0.1481
  2020/07/14   14.8480   14.8480   -0.2887
  2020/07/13   14.8910   14.8910   0.0941
  2020/07/10   14.8770   14.8770   -0.2213
  2020/07/09   14.9100   14.9100   0.1948
  2020/07/08   14.8810   14.8810   0.1547
  2020/07/07   14.8580   14.8580   0.0269
  2020/07/06   14.8540   14.8540   0.2497
  2020/07/03   14.8170   14.8170   -0.1415
  2020/07/02   14.8380   14.8380   0.0471
  2020/07/01   14.8310   14.8310   0.0000
  2020/06/30   14.8310   14.8310   -0.0875
  2020/06/29   14.8440   14.8440   0.1619
  2020/06/24   14.8200   14.8200   0.6314
  2020/06/22   14.7270   14.7270   -0.2168
  2020/06/19   14.7590   14.7590   0.0203
  2020/06/18   14.7560   14.7560   0.2241
  2020/06/17   14.7230   14.7230   -0.2506
  2020/06/16   14.7600   14.7600   0.2172
  2020/06/15   14.7280   14.7280   -0.3585
  2020/06/12   14.7810   14.7810   -0.4244
  2020/06/11   14.8440   14.8440   -0.0134
  2020/06/10   14.8460   14.8460   0.2837
  2020/06/09   14.8040   14.8040   0.3456
  2020/06/08   14.7530   14.7530   0.0406
  2020/06/05   14.7470   14.7470   0.4495
  2020/06/04   14.6810   14.6810   -0.2378
  2020/06/03   14.7160   14.7160   0.6979
  2020/06/02   14.6140   14.6140   0.8836
  2020/05/29   14.4860   14.4860   0.2907
  2020/05/28   14.4440   14.4440   -0.1037
  2020/05/27   14.4590   14.4590   0.0415
  2020/05/26   14.4530   14.4530   0.3053
  2020/05/25   14.4090   14.4090   -0.0208
  2020/05/22   14.4120   14.4120   -0.1869
  2020/05/20   14.4390   14.4390   0.1873
  2020/05/19   14.4120   14.4120   0.5091
  2020/05/18   14.3390   14.3390   -0.0766
  2020/05/15   14.3500   14.3500   -0.0348
  2020/05/14   14.3550   14.3550   -0.0765
  2020/05/13   14.3660   14.3660   0.2512
  2020/05/12   14.3300   14.3300   0.1467
  2020/05/11   14.3090   14.3090   -0.0349
  2020/05/08   14.3140   14.3140   0.4279
  2020/05/07   14.2530   14.2530   0.0491
  2020/05/06   14.2460   14.2460   -0.0771
  2020/05/05   14.2570   14.2570   0.1686
  2020/05/04   14.2330   14.2330   -0.6006
  2020/04/30   14.3190   14.3190   0.8593
  2020/04/29   14.1970   14.1970   0.6237
  2020/04/28   14.1090   14.1090   0.0141
  2020/04/27   14.1070   14.1070   0.2202
  2020/04/24   14.0760   14.0760   -0.2338
  2020/04/23   14.1090   14.1090   0.3913
  2020/04/22   14.0540   14.0540   0.1068
  2020/04/21   14.0390   14.0390   -0.4467
  2020/04/20   14.1020   14.1020   0.3201
  2020/04/17   14.0570   14.0570   0.7164
  2020/04/16   13.9570   13.9570   -0.1573
  2020/04/15   13.9790   13.9790   1.0043
  2020/04/09   13.8400   13.8400   0.5813
  2020/04/08   13.7600   13.7600   -0.0581
  2020/04/07   13.7680   13.7680   0.5697
  2020/04/06   13.6900   13.6900   0.0146
  2020/04/01   13.6880   13.6880   -0.6460
  2020/03/31   13.7770   13.7770   0.2036
  2020/03/30   13.7490   13.7490   -0.3117
  2020/03/27   13.7920   13.7920   0.9441
  2020/03/26   13.6630   13.6630   1.1699
  2020/03/25   13.5050   13.5050   0.7159
  2020/03/24   13.4090   13.4090   0.5021
  2020/03/23   13.3420   13.3420   -1.8970
  2020/03/20   13.6000   13.6000   0.1841
  2020/03/19   13.5750   13.5750   -2.7021
  2020/03/18   13.9520   13.9520   -0.9864
  2020/03/17   14.0910   14.0910   -1.0949
  2020/03/16   14.2470   14.2470   -0.7454
  2020/03/13   14.3540   14.3540   -1.6849
  2020/03/12   14.6000   14.6000   -1.3979
  2020/03/11   14.8070   14.8070   -0.0674
  2020/03/10   14.8170   14.8170   -0.1347
  2020/03/09   14.8370   14.8370   -0.3893
  2020/03/06   14.8950   14.8950   -0.2010
  2020/03/05   14.9250   14.9250   0.0603
  2020/03/04   14.9160   14.9160   1.1459
  2020/03/03   14.7470   14.7470   -0.2300
  2020/03/02   14.7810   14.7810   0.4212
  2020/02/27   14.7190   14.7190   -0.0271
  2020/02/26   14.7230   14.7230   0.0067
  2020/02/25   14.7220   14.7220   0.1837
  2020/02/24   14.6950   14.6950   -0.3593
  2020/02/21   14.7480   14.7480   -0.2300
  2020/02/20   14.7820   14.7820   -0.3639
  2020/02/19   14.8360   14.8360   0.0472
  2020/02/18   14.8290   14.8290   -0.1346
  2020/02/17   14.8490   14.8490   0.1551
  2020/02/14   14.8260   14.8260   -0.0741
  2020/02/13   14.8370   14.8370   -0.0673
  2020/02/12   14.8470   14.8470   0.2024
  2020/02/11   14.8170   14.8170   0.3114
  2020/02/10   14.7710   14.7710   0.0203
  2020/02/07   14.7680   14.7680   -0.2162
  2020/02/06   14.8000   14.8000   0.2031
  2020/02/05   14.7700   14.7700   -0.1689
  2020/02/04   14.7950   14.7950   0.1624
  2020/02/03   14.7710   14.7710   -0.0946
  2020/01/31   14.7850   14.7850   -0.1957
  2020/01/30   14.8140   14.8140   -0.1752
  2020/01/22   14.8400   14.8400   0.1214
  2020/01/21   14.8220   14.8220   -0.1280
  2020/01/20   14.8410   14.8410   -0.0606
  2020/01/17   14.8500   14.8500   -0.0201
  2020/01/16   14.8530   14.8530   0.1348
  2020/01/15   14.8330   14.8330   -0.1413
  2020/01/14   14.8540   14.8540   -0.0672
  2020/01/13   14.8640   14.8640   0.2968
  2020/01/10   14.8200   14.8200   -0.0067
  2020/01/09   14.8210   14.8210   0.5427
  2020/01/08   14.7410   14.7410   -0.1895
  2020/01/07   14.7690   14.7690   0.2307
  2020/01/06   14.7350   14.7350   -0.1084
  2020/01/03   14.7510   14.7510   -0.2097
  2020/01/02   14.7820   14.7820   0.0000
  2019/12/31   14.7820   14.7820   0.1626
  2019/12/30   14.7580   14.7580   0.2990
  2019/12/27   14.7140   14.7140   0.2589
  2019/12/23   14.6760   14.6760   0.0068
  2019/12/20   14.6750   14.6750   0.1501
  2019/12/19   14.6530   14.6530   -0.0545
  2019/12/18   14.6610   14.6610   0.0272
  2019/12/17   14.6570   14.6570   0.0956
  2019/12/16   14.6430   14.6430   0.0000
  2019/12/13   14.6430   14.6430   0.3770
  2019/12/12   14.5880   14.5880   0.2060
  2019/12/11   14.5580   14.5580   -0.1166
  2019/12/10   14.5750   14.5750   0.0892
  2019/12/09   14.5620   14.5620   0.0687
  2019/12/06   14.5520   14.5520   0.0206
  2019/12/05   14.5490   14.5490   0.2135
  2019/12/04   14.5180   14.5180   0.1103
  2019/12/03   14.5020   14.5020   -0.0757
  2019/12/02   14.5130   14.5130   -0.2954
  2019/11/29   14.5560   14.5560   0.0343
  2019/11/28   14.5510   14.5510   -0.0618
  2019/11/27   14.5600   14.5600   0.0962
  2019/11/26   14.5460   14.5460   0.0206
  2019/11/25   14.5430   14.5430   -0.0687
  2019/11/22   14.5530   14.5530   -0.0480
  2019/11/21   14.5600   14.5600   -0.1645
  2019/11/20   14.5840   14.5840   0.0823
  2019/11/19   14.5720   14.5720   0.0137
  2019/11/18   14.5700   14.5700   0.0549
  2019/11/15   14.5620   14.5620   0.1444
  2019/11/14   14.5410   14.5410   -0.0068
  2019/11/13   14.5420   14.5420   -0.1099
  2019/11/12   14.5580   14.5580   0.0412
  2019/11/11   14.5520   14.5520   -0.4106
  2019/11/08   14.6120   14.6120   -0.1230
  2019/11/07   14.6300   14.6300   -0.0205
  2019/11/06   14.6330   14.6330   -0.2318
  2019/11/05   14.6670   14.6670   0.0750
  2019/11/04   14.6560   14.6560   0.3698
  2019/10/31   14.6020   14.6020   0.2815
  2019/10/30   14.5610   14.5610   -0.0343
  2019/10/29   14.5660   14.5660   0.1168
  2019/10/28   14.5490   14.5490   -0.0480
  2019/10/25   14.5560   14.5560   0.0412
  2019/10/24   14.5500   14.5500   -0.0824
  2019/10/23   14.5620   14.5620   0.0412
  2019/10/22   14.5560   14.5560   0.0412
  2019/10/21   14.5500   14.5500   0.2066
  2019/10/18   14.5200   14.5200   0.0896
  2019/10/17   14.5070   14.5070   0.1933
  2019/10/16   14.4790   14.4790   -0.1172
  2019/10/15   14.4960   14.4960   -0.0827
  2019/10/14   14.5080   14.5080   0.1449
  2019/10/09   14.4870   14.4870   -0.0965
  2019/10/07   14.5010   14.5010   -0.0551
  2019/10/04   14.5090   14.5090   0.5335
  2019/10/03   14.4320   14.4320   0.2639
  2019/10/02   14.3940   14.3940   0.0347
  2019/10/01   14.3890   14.3890   -0.2633
  2019/09/27   14.4270   14.4270   0.1527
  2019/09/26   14.4050   14.4050   -0.0970
  2019/09/25   14.4190   14.4190   -0.0623
  2019/09/24   14.4280   14.4280   -0.0761
  2019/09/23   14.4390   14.4390   -0.2831
  2019/09/20   14.4800   14.4800   0.2908
  2019/09/19   14.4380   14.4380   -0.1590
  2019/09/18   14.4610   14.4610   0.2495
  2019/09/17   14.4250   14.4250   -0.1661
  2019/09/16   14.4490   14.4490   -0.3723
  2019/09/12   14.5030   14.5030   0.3459
  2019/09/11   14.4530   14.4530   -0.1519
  2019/09/10   14.4750   14.4750   -0.0828
  2019/09/09   14.4870   14.4870   0.2005
  2019/09/06   14.4580   14.4580   0.0345
  2019/09/05   14.4530   14.4530   0.2080
  2019/09/04   14.4230   14.4230   0.4877
  2019/09/03   14.3530   14.3530   -0.3194
  2019/09/02   14.3990   14.3990   -0.1733
  2019/08/30   14.4240   14.4240   0.2153
  2019/08/29   14.3930   14.3930   -0.0277
  2019/08/28   14.3970   14.3970   -0.2148




© 2016  @Chubb